グローバル・バランス・ファンド(安定型)
| Ⅰ 資産総額 | 739,957,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 739,831,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 737,135,448 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,037 | 円 |
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 885,054,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,187,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 883,867,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 843,716,522 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,476 | 円 |
グローバル・バランス・ファンド(成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 693,837,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,719,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 628,117,313 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,044 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 734,369,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,960,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 732,409,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 707,107,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,358 | 円 |
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 878,490,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,513,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 874,976,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 809,001,846 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,816 | 円 |
グローバル・バランス・ファンド(成長型) マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 689,141,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,374,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,767,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 601,958,284 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,409 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
