有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)

グローバル・バランス・ファンド(安定型)

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	739,957,431	円
Ⅱ 負債総額	126,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	739,831,042	円
Ⅳ 発行済数量	737,135,448	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,037	円

グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	885,054,883	円
Ⅱ 負債総額	1,187,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	883,867,319	円
Ⅳ 発行済数量	843,716,522	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,476	円

グローバル・バランス・ファンド(成長型)

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	693,837,654	円
Ⅱ 負債総額	118,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	693,719,316	円
Ⅳ 発行済数量	628,117,313	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,044	円

(参考)
純資産額計算書
グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	734,369,235	円
Ⅱ 負債総額	1,960,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	732,409,162	円
Ⅳ 発行済数量	707,107,577	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,358	円

グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) マザーファンド

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	878,490,408	円
Ⅱ 負債総額	3,513,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	874,976,896	円
Ⅳ 発行済数量	809,001,846	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,816	円

グローバル・バランス・ファンド(成長型) マザーファンド

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	689,141,917	円
Ⅱ 負債総額	2,374,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	686,767,594	円
Ⅳ 発行済数量	601,958,284	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,409	円