有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)

①【純資産の推移】
グローバル・バランス・ファンド(安定型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月24日)	604	604	10,087	10,087
第2期	(平成27年10月26日)	741	741	10,057	10,057
	平成26年10月末日	606	―	10,118	―
	11月末日	616	―	10,253	―
	12月末日	613	―	10,137	―
	平成27年 1月末日	616	―	10,182	―
	2月末日	624	―	10,260	―
	3月末日	626	―	10,278	―
	4月末日	624	―	10,249	―
	5月末日	734	―	10,255	―
	6月末日	723	―	10,093	―
	7月末日	725	―	10,113	―
	8月末日	720	―	9,995	―
	9月末日	736	―	9,947	―
	10月末日	739	―	10,037	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月24日)	719	719	10,222	10,222
第2期	(平成27年10月26日)	887	887	10,504	10,504
	平成26年10月末日	733	―	10,347	―
	11月末日	763	―	10,645	―
	12月末日	772	―	10,507	―
	平成27年 1月末日	776	―	10,539	―
	2月末日	802	―	10,756	―
	3月末日	809	―	10,787	―
	4月末日	815	―	10,795	―
	5月末日	825	―	10,833	―
	6月末日	822	―	10,579	―
	7月末日	848	―	10,624	―
	8月末日	863	―	10,367	―
	9月末日	863	―	10,204	―
	10月末日	883	―	10,476	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
グローバル・バランス・ファンド(成長型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月24日)	584	584	10,388	10,388
第2期	(平成27年10月26日)	695	695	11,080	11,080
	平成26年10月末日	601	―	10,609	―
	11月末日	623	―	11,115	―
	12月末日	616	―	10,967	―
	平成27年 1月末日	619	―	11,012	―
	2月末日	654	―	11,418	―
	3月末日	666	―	11,472	―
	4月末日	675	―	11,535	―
	5月末日	684	―	11,643	―
	6月末日	668	―	11,236	―
	7月末日	684	―	11,329	―
	8月末日	669	―	10,818	―
	9月末日	653	―	10,425	―
	10月末日	693	―	11,044	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。