有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	603,164,592	40,287,096	562,877,496
第2計算期間	92,278,377	27,348,595	627,807,278
第3計算期間	22,057,268	18,036,708	631,827,838
第4計算期間	53,887,268	66,504,936	619,210,170

<参考>「グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	237,185,970	37.51
投資信託受益証券		日本	15,933,300	2.52
投資証券		アメリカ	210,490,290	33.28
		アイルランド	96,929,064	15.33
		フランス	22,677,846	3.59
		イギリス	10,340,940	1.64
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	38,835,802	6.13
	純資産総額		632,393,212	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	ISHARES US TREASURY BOND ETF	投資証券	―	23,063	2,847.10 2,848.23	65,662,796 65,688,894	― ―	10.39
日本	第687回国庫短期証券	国債証券	―	60,000,000.00	100.01 100.0136	60,009,360 60,008,160	― 2017/12/11	9.49
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	50,000,000.00	104.77 104.8160	52,386,000 52,408,000	1.300000 2021/03/20	8.29
アイルランド	ISHARES GERMANY GOVT BND	投資証券	―	2,728	18,227.01 18,298.82	49,723,309 49,919,204	― ―	7.89
アイルランド	ISHARES FRANCE GOVT BND	投資証券	―	2,400	19,499.16 19,587.44	46,797,989 47,009,859	― ―	7.43
日本	第703回国庫短期証券	国債証券	―	40,000,000.00	100.00 100.0059	40,003,240 40,002,360	― 2017/11/20	6.33
日本	第714回国庫短期証券	国債証券	―	35,000,000.00	100.04 100.0428	35,016,100 35,014,980	― 2018/01/22	5.54
アメリカ	SPDR S&P 500 ETF TRUST	投資証券	―	1,030	28,981.40 29,053.83	29,850,849 29,925,444	― ―	4.73
アメリカ	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	投資証券	―	2,259	13,119.77 13,142.40	29,637,561 29,688,687	― ―	4.69
アメリカ	SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND	投資証券	―	6,897	4,218.60 4,211.81	29,095,717 29,048,889	― ―	4.59
アメリカ	ISHARES TIPS BOND ETF	投資証券	―	1,898	12,834.60 12,871.95	24,360,084 24,430,961	― ―	3.86
フランス	LYX ETF MSCI EMU DR	投資証券	―	3,432	6,515.53 6,607.76	22,361,305 22,677,846	― ―	3.59
日本	第708回国庫短期証券	国債証券	―	20,000,000.00	100.01 100.0161	20,003,600 20,003,220	― 2017/12/18	3.16
アメリカ	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	投資証券	―	1,300	13,712.72 13,727.43	17,826,547 17,845,671	― ―	2.82
日本	ダイワ上場投信-トピックス	投資信託受益証券	―	8,650	1,834.00 1,842.00	15,864,100 15,933,300	― ―	2.52
日本	第131回利付国債(5年)	国債証券	―	15,000,000.00	100.81 100.8790	15,122,400 15,131,850	0.100000 2022/03/20	2.39
日本	第316回利付国債(10年)	国債証券	―	14,000,000.00	104.37 104.4100	14,612,640 14,617,400	1.100000 2021/06/20	2.31
アメリカ	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	投資証券	―	2,524	5,192.91 5,188.38	13,106,910 13,095,486	― ―	2.07
イギリス	ISHARES CORE UK GILTS	投資証券	―	5,310	1,954.54 1,947.44	10,378,630 10,340,940	― ―	1.64
アメリカ	ISHARES GNMA BOND ETF	投資証券	―	136	5,630.83 5,634.23	765,794 766,256	― ―	0.12

(注1)公社債の数量は券面総額、投資信託受益証券の数量は口数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	37.51
投資信託受益証券	2.52
投資証券	53.83
合 計	93.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	240,616,728	26.75
投資信託受益証券		日本	69,130,260	7.68
投資証券		アメリカ	334,696,273	37.21
		アイルランド	78,814,510	8.76
		フランス	78,202,886	8.69
		イギリス	45,827,276	5.09
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	52,262,169	5.82
	純資産総額		899,550,102	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SPDR S&P 500 ETF TRUST	投資証券	―	4,726	28,981.40 29,053.83	136,966,132 137,308,400	― ―	15.26
フランス	LYX ETF MSCI EMU DR	投資証券	―	11,835	6,515.53 6,607.76	77,111,321 78,202,886	― ―	8.69
日本	第703回国庫短期証券	国債証券	―	71,500,000.00	100.00 100.0059	71,505,791 71,504,218	― 2017/11/20	7.95
日本	ダイワ上場投信-トピックス	投資信託受益証券	―	37,530	1,834.00 1,842.00	68,830,020 69,130,260	― ―	7.68
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	61,000,000.00	104.77 104.8160	63,910,920 63,937,760	1.300000 2021/03/20	7.11
アメリカ	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	投資証券	―	9,908	5,192.91 5,188.38	51,451,376 51,406,528	― ―	5.71
アイルランド	ISHARES FRANCE GOVT BND	投資証券	―	2,472	19,499.16 19,587.44	48,201,929 48,420,155	― ―	5.38
アメリカ	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	投資証券	―	3,142	13,119.77 13,142.40	41,222,318 41,293,428	― ―	4.59
イギリス	ISHARES CORE FTSE 100	投資証券	―	36,402	1,111.46 1,107.57	40,459,378 40,317,950	― ―	4.48
日本	第714回国庫短期証券	国債証券	―	35,000,000.00	100.04 100.0428	35,016,100 35,014,980	― 2018/01/22	3.89
アメリカ	ISHARES US TREASURY BOND ETF	投資証券	―	11,032	2,847.10 2,848.23	31,409,268 31,421,752	― ―	3.49
アイルランド	ISHARES GERMANY GOVT BND	投資証券	―	1,661	18,227.01 18,298.82	30,275,078 30,394,354	― ―	3.38
日本	第708回国庫短期証券	国債証券	―	30,000,000.00	100.01 100.0161	30,005,400 30,004,830	― 2017/12/18	3.34
アメリカ	ISHARES TIPS BOND ETF	投資証券	―	1,982	12,834.60 12,871.95	25,438,191 25,512,204	― ―	2.84
アメリカ	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	投資証券	―	1,750	13,712.72 13,727.43	23,997,275 24,023,019	― ―	2.67
日本	第316回利付国債(10年)	国債証券	―	23,000,000.00	104.37 104.4100	24,006,480 24,014,300	1.100000 2021/06/20	2.67
アメリカ	SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND	投資証券	―	5,419	4,218.60 4,211.81	22,860,619 22,823,826	― ―	2.54
日本	第131回利付国債(5年)	国債証券	―	16,000,000.00	100.81 100.8790	16,130,560 16,140,640	0.100000 2022/03/20	1.79
イギリス	ISHARES CORE UK GILTS	投資証券	―	2,829	1,954.54 1,947.44	5,529,406 5,509,325	― ―	0.61
アメリカ	ISHARES GNMA BOND ETF	投資証券	―	161	5,630.83 5,634.23	906,565 907,112	― ―	0.10

(注1)公社債の数量は券面総額、投資信託受益証券の数量は口数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	26.75
投資信託受益証券	7.68
投資証券	59.76
合 計	94.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「グローバル・バランス・ファンド(成長型) マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	55,023,509	7.15
投資信託受益証券		日本	108,143,820	14.05
投資証券		アメリカ	301,685,263	39.19
		フランス	129,941,679	16.88
		イギリス	66,632,013	8.66
		アイルランド	59,308,741	7.70
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	49,037,360	6.37
	純資産総額		769,772,385	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SPDR S&P 500 ETF TRUST	投資証券	―	6,748	28,981.40 29,053.83	195,566,538 196,055,244	― ―	25.47
フランス	LYX ETF MSCI EMU DR	投資証券	―	19,665	6,515.53 6,607.76	128,127,936 129,941,679	― ―	16.88
日本	ダイワ上場投信-トピックス	投資信託受益証券	―	58,710	1,834.00 1,842.00	107,674,140 108,143,820	― ―	14.05
アメリカ	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	投資証券	―	16,544	5,192.91 5,188.38	85,911,542 85,836,657	― ―	11.15
イギリス	ISHARES CORE FTSE 100	投資証券	―	55,972	1,110.26 1,107.57	62,143,746 61,993,196	― ―	8.05
アイルランド	ISHARES FRANCE GOVT BND	投資証券	―	2,217	19,499.06 19,587.44	43,229,420 43,425,358	― ―	5.64
日本	第316回利付国債(10年)	国債証券	―	23,000,000.00	104.37 104.4100	24,006,480 24,014,300	1.100000 2021/06/20	3.12
日本	第714回国庫短期証券	国債証券	―	20,000,000.00	100.04 100.0428	20,009,200 20,008,560	― 2018/01/22	2.60
アイルランド	ISHARES GERMANY GOVT BND	投資証券	―	868	18,227.01 18,298.82	15,821,053 15,883,383	― ―	2.06
日本	第703回国庫短期証券	国債証券	―	11,000,000.00	100.00 100.0059	11,000,891 11,000,649	― 2017/11/20	1.43
アメリカ	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	投資証券	―	600	13,712.72 13,727.43	8,227,637 8,236,463	― ―	1.07
アメリカ	ISHARES TIPS BOND ETF	投資証券	―	600	12,834.60 12,871.95	7,700,764 7,723,170	― ―	1.00
イギリス	ISHARES CORE UK GILTS	投資証券	―	2,382	1,954.54 1,947.44	4,655,724 4,638,816	― ―	0.60
アメリカ	ISHARES US TREASURY BOND ETF	投資証券	―	1,346	2,847.10 2,848.23	3,832,204 3,833,727	― ―	0.50

(注1)公社債の数量は券面総額、投資信託受益証券の数量は口数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	7.15
投資信託受益証券	14.05
投資証券	72.43
合 計	93.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。