グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバ…

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)

【提出】: 2020/07/22 11:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 37項目

【グローバル・バランス・ファンド(安定型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	606,399,039	6,725,327	599,673,712
第2計算期間	153,575,615	16,124,609	737,124,718
第3計算期間	15,841,913	23,384,247	729,582,384
第4計算期間	11,167,381	130,063,656	610,686,109
第5計算期間	10,515,603	10,789,019	610,412,693
第6計算期間	6,922,168	16,697,527	600,637,334
第7中間計算期間	11,642,526	31,043,592	581,236,268

【グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	705,200,674	877,986	704,322,688
第2計算期間	183,343,552	43,176,709	844,489,531
第3計算期間	40,433,633	48,880,001	836,043,163
第4計算期間	57,595,948	93,916,798	799,722,313
第5計算期間	29,594,605	62,125,183	767,191,735
第6計算期間	17,165,822	20,932,963	763,424,594
第7中間計算期間	9,094,368	17,659,038	754,859,924

【グローバル・バランス・ファンド(成長型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	603,164,592	40,287,096	562,877,496
第2計算期間	92,278,377	27,348,595	627,807,278
第3計算期間	22,057,268	18,036,708	631,827,838
第4計算期間	53,887,268	66,504,936	619,210,170
第5計算期間	71,240,959	41,788,405	648,662,724
第6計算期間	13,850,745	18,404,735	644,108,734
第7中間計算期間	8,709,430	18,175,202	634,642,962

開示資料

決算

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