有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バランス・ファンド(安定型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド	707,107,577	1.0377	733,765,533	1.0358	732,422,028	98.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.99
合計		98.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) マザーファンド	809,001,846	1.0842	877,200,614	1.0816	875,016,396	98.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.99
合計		98.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
グローバル・バランス・ファンド(成長型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バランス・ファンド(成長型) マザーファンド	601,958,284	1.1443	688,880,433	1.1409	686,774,206	98.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.99
合計		98.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。