半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月26日-令和4年10月24日)
(3)【中間注記表】
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
| 2.その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年10月24日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は令和 3年10月26日から令和 4年 4月25日までとなっております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第8期 [令和 3年10月25日現在] | 第9期中間計算期間末 [令和 4年 4月25日現在] | ||
| 1. | 期首元本額 | 577,785,135円 | 574,544,531円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,776,712円 | 491,675円 | |
| 期中一部解約元本額 | 5,017,316円 | 1,553,461円 | |
| 2. | 元本の欠損 | ||
| 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | ―円 | 25,302,046円 | |
| 3. | 受益権の総数 | 574,544,531口 | 573,482,745口 |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第8期中間計算期間 自 令和 2年10月27日 至 令和 3年 4月26日 | 第9期中間計算期間 自 令和 3年10月26日 至 令和 4年 4月25日 | ||||||||
| 1. | 運用に係る権限を委託するための費用 | 1. | 運用に係る権限を委託するための費用 | ||||||
| 「グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の50の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 | 「グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の50の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 | ||||||||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | 第8期 [令和 3年10月25日現在] | 第9期中間計算期間末 [令和 4年 4月25日現在] |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| 第8期 [令和 3年10月25日現在] | 第9期中間計算期間末 [令和 4年 4月25日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0096円 | 0.9559円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,096円) | (9,559円) |
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