半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)

(1)【投資状況】
グローバル・バランス・ファンド(安定型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	618,255,884	98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,285,479	1.00
合計(純資産総額)		624,541,363	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	806,917,227	98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,224,387	1.00
合計(純資産総額)		815,141,614	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
グローバル・バランス・ファンド(成長型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	668,874,047	98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,849,434	1.01
合計(純資産総額)		675,723,481	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。