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【提出】: 2023/01/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

グローバル・バランス・ファンド(成長型) マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	649,845,014
Ⅱ 負債総額	23,984,190
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,860,824
Ⅳ 発行済口数	464,499,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3474
(10,000口当たり)	(13,474	)

開示資料

決算

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