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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)

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【提出】: 2018/07/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 37項目

グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) マザーファンド
投資状況

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	220,088,158	25.39
投資信託受益証券	日本	89,978,920	10.38
投資証券	アメリカ	326,965,357	37.71
	ルクセンブルグ	73,037,770	8.42
	イギリス	60,759,699	7.01
	アイルランド	56,079,116	6.47
	小計	516,841,942	59.62
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	40,032,371	4.61
純資産総額		866,941,391	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/25-2023/10/24)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月26日-令和4年10月24日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)

開示資料

決算

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