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- 37項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
グローバル・バランス・ファンド(成長型) マザーファンド
投資状況
投資状況
| 平成30年 4月27日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 38,516,375 | 4.80 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 132,926,810 | 16.55 |
| 投資証券 | アメリカ | 375,163,787 | 46.71 |
| ルクセンブルグ | 118,969,746 | 14.81 | |
| イギリス | 94,408,932 | 11.75 | |
| アイルランド | 6,371,099 | 0.79 | |
| 小計 | 594,913,564 | 74.06 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 36,875,360 | 4.59 |
| 純資産総額 | 803,232,109 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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