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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド
投資状況
投資状況
| 平成30年 4月27日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 225,032,980 | 36.51 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 32,028,300 | 5.20 |
| 投資証券 | アメリカ | 208,903,317 | 33.90 |
| アイルランド | 66,678,342 | 10.82 | |
| イギリス | 28,069,944 | 4.55 | |
| ルクセンブルグ | 24,754,150 | 4.02 | |
| 小計 | 328,405,753 | 53.29 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 30,836,031 | 5.00 |
| 純資産総額 | 616,303,064 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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