臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)

計算期間	第29計算期間 自 令和 3年 3月 6日 至 令和 3年 6月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	921円
期末純資産総額	578,401,834円
期末受益権口数	578,393,657口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	9.21%

欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)

計算期間	第29計算期間 自 令和 3年 3月 6日 至 令和 3年 6月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	1246円
期末純資産総額	849,808,441円
期末受益権口数	849,781,905口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	12.55%