優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)、為替ヘッジありコース(毎月決算型)、為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、為替プレミアムコース(年2回決算型)、為替ヘッジありコース(年2回決算型)、為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の未払利息の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年6月13日
- 172
- 2016年12月13日 -13.95%
- 148
- 2017年6月13日 -14.19%
- 127
- 2017年12月13日 -69.29%
- 39
- 2018年6月13日 +100%
- 78
- 2018年12月13日 -46.15%
- 42
個別
- 2016年6月13日
- 7
- 2016年12月13日 -28.57%
- 5
- 2017年6月13日 +20%
- 6
- 2017年12月13日 +33.33%
- 8
- 2018年6月13日 -62.5%
- 3
- 2018年12月13日 -66.67%
- 1
個別
- 2016年6月13日
- 18
- 2016年12月13日 -11.11%
- 16
- 2017年6月13日 +131.25%
- 37
- 2017年12月13日 -72.97%
- 10
- 2018年6月13日 -90%
- 1
- 2018年12月13日 +200%
- 3
個別
- 2016年6月13日
- 41
- 2016年12月13日 -31.71%
- 28
- 2017年6月13日 -42.86%
- 16
- 2017年12月13日 -68.75%
- 5
- 2018年6月13日 +40%
- 7
- 2018年12月13日 -14.29%
- 6
個別
- 2016年6月13日
- 23
- 2016年12月13日 -69.57%
- 7
- 2017年6月13日 -42.86%
- 4
- 2017年12月13日 +25%
- 5
- 2018年6月13日 -40%
- 3
- 2018年12月13日 -33.33%
- 2
個別
- 2016年6月13日
- 18
- 2016年12月13日 -5.56%
- 17
- 2017年6月13日 -11.76%
- 15
- 2017年12月13日 +33.33%
- 20
- 2018年6月13日 -50%
- 10
- 2018年12月13日 -50%
- 5
有報情報
- #1 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/03/12 9:05
注記表[平成30年12月13日現在] 未払解約金 34 未払利息 112 その他未払費用 138