優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)、為替ヘッジありコース(毎月決算型)、為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、為替プレミアムコース(年2回決算型)、為替ヘッジありコース(年2回決算型)、為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年12月15日
- 95億5275万
- 2015年6月15日 -21.16%
- 75億3119万
- 2015年12月14日 -28.6%
- 53億7691万
- 2016年6月13日 -26.07%
- 39億7502万
- 2016年12月13日 -21.34%
- 31億2668万
- 2017年6月13日 -47.22%
- 16億5034万
- 2017年12月13日 -28.5%
- 11億8002万
- 2018年6月13日 -22.71%
- 9億1206万
- 2018年12月13日 -21.01%
- 7億2043万
個別
- 2014年12月15日
- 4億1653万
- 2015年6月15日 -10.62%
- 3億7232万
- 2015年12月14日 -10.75%
- 3億3231万
- 2016年6月13日 -35.09%
- 2億1572万
- 2016年12月13日 -25.06%
- 1億6166万
- 2017年6月13日 -8.43%
- 1億4804万
- 2017年12月13日 -10.78%
- 1億3208万
- 2018年6月13日 -18.49%
- 1億765万
- 2018年12月13日 -5.77%
- 1億145万
個別
- 2014年12月15日
- 30億8972万
- 2015年6月15日 -48.05%
- 16億509万
- 2015年12月14日 -49.4%
- 8億1213万
- 2016年6月13日 -30.84%
- 5億6165万
- 2016年12月13日 -13.21%
- 4億8743万
- 2017年6月13日 -44.52%
- 2億7042万
- 2017年12月13日 -41.71%
- 1億5763万
- 2018年6月13日 -26.76%
- 1億1545万
- 2018年12月13日 -10.52%
- 1億330万
個別
- 2014年12月15日
- 29億7221万
- 2015年6月15日 -24.57%
- 22億4189万
- 2015年12月14日 -33.79%
- 14億8442万
- 2016年6月13日 -32.85%
- 9億9680万
- 2016年12月13日 -30.26%
- 6億9521万
- 2017年6月13日 -59.88%
- 2億7892万
- 2017年12月13日 -26.64%
- 2億461万
- 2018年6月13日 -12.77%
- 1億7848万
- 2018年12月13日 -11.77%
- 1億5748万
個別
- 2014年12月15日
- 2億5810万
- 2015年6月15日 +64.44%
- 4億2442万
- 2015年12月14日 +52.97%
- 6億4921万
- 2016年6月13日 -7.55%
- 6億17万
- 2016年12月13日 -82.69%
- 1億388万
- 2017年6月13日 -8.82%
- 9472万
- 2017年12月13日 -10.83%
- 8446万
- 2018年6月13日 -13.73%
- 7286万
- 2018年12月13日 -8.01%
- 6703万
個別
- 2014年12月15日
- 16億7379万
- 2015年6月15日 -37.32%
- 10億4919万
- 2015年12月14日 -40.94%
- 6億1964万
- 2016年6月13日 -25.43%
- 4億6205万
- 2016年12月13日 -5.65%
- 4億3593万
- 2017年6月13日 -27.7%
- 3億1517万
- 2017年12月13日 -6.84%
- 2億9362万
- 2018年6月13日 -24.2%
- 2億2256万
- 2018年12月13日 -4.66%
- 2億1219万