優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,401,042,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,366,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,271,676,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,249,432,849 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,031 | 円 |
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 371,358,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,881,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,476,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 347,834,289 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,105 | 円 |
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,471,145,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,003,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,378,142,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,220,738,119 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,289 | 円 |
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,111,826,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,709,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,066,117,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,954,693,944 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,570 | 円 |
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 423,176,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,962,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 412,254,154 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,260 | 円 |
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,017,289,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,503,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 972,786,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 849,654,560 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,449 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,496,927,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,030,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,464,897,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,457,776,745 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,049 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
