有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【純資産の推移】
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)
平成27年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年12月15日)	9,552	9,629	10,003	10,083
第2特定期間	(平成27年 6月15日)	7,531	7,969	10,096	10,576
	平成26年10月末日	8,357	―	10,024	―
	11月末日	9,506	―	10,311	―
	12月末日	9,960	―	10,212	―
	平成27年 1月末日	10,153	―	10,244	―
	2月末日	10,241	―	10,315	―
	3月末日	10,462	―	10,340	―
	4月末日	8,771	―	10,324	―
	5月末日	8,049	―	10,387	―
	6月末日	7,271	―	10,031	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)
平成27年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年12月15日)	416	417	10,003	10,028
第2特定期間	(平成27年 6月15日)	372	378	10,145	10,295
	平成26年10月末日	370	―	10,007	―
	11月末日	409	―	10,112	―
	12月末日	419	―	10,036	―
	平成27年 1月末日	429	―	10,189	―
	2月末日	440	―	10,254	―
	3月末日	471	―	10,279	―
	4月末日	435	―	10,309	―
	5月末日	379	―	10,261	―
	6月末日	351	―	10,105	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
平成27年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年12月15日)	3,089	3,096	10,769	10,794
第2特定期間	(平成27年 6月15日)	1,605	1,640	11,387	11,537
	平成26年10月末日	2,390	―	9,946	―
	11月末日	3,035	―	10,798	―
	12月末日	3,210	―	10,989	―
	平成27年 1月末日	3,206	―	10,936	―
	2月末日	3,109	―	11,132	―
	3月末日	2,947	―	11,224	―
	4月末日	2,161	―	11,150	―
	5月末日	1,908	―	11,602	―
	6月末日	1,378	―	11,289	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型)
平成27年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月15日)	2,972	2,975	10,071	10,081
第2期	(平成27年 6月15日)	2,241	2,244	10,642	10,652
	平成26年10月末日	2,676	―	10,023	―
	11月末日	2,991	―	10,309	―
	12月末日	3,078	―	10,283	―
	平成27年 1月末日	3,141	―	10,397	―
	2月末日	3,175	―	10,550	―
	3月末日	3,204	―	10,658	―
	4月末日	2,687	―	10,723	―
	5月末日	2,402	―	10,872	―
	6月末日	2,066	―	10,570	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)
平成27年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月15日)	258	258	10,023	10,033
第2期	(平成27年 6月15日)	424	424	10,300	10,310
	平成26年10月末日	183	―	10,018	―
	11月末日	257	―	10,118	―
	12月末日	256	―	10,056	―
	平成27年 1月末日	312	―	10,228	―
	2月末日	332	―	10,321	―
	3月末日	349	―	10,371	―
	4月末日	386	―	10,426	―
	5月末日	428	―	10,402	―
	6月末日	422	―	10,260	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)
平成27年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月15日)	1,673	1,675	10,775	10,785
第2期	(平成27年 6月15日)	1,049	1,050	11,542	11,552
	平成26年10月末日	1,251	―	9,944	―
	11月末日	1,629	―	10,796	―
	12月末日	1,760	―	10,998	―
	平成27年 1月末日	1,790	―	10,969	―
	2月末日	1,791	―	11,191	―
	3月末日	1,624	―	11,312	―
	4月末日	1,278	―	11,263	―
	5月末日	1,114	―	11,746	―
	6月末日	972	―	11,449	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。