有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,565,998,069	12,592,020	1,553,406,049
第2計算期間	272,393,828	916,776,895	909,022,982
第3計算期間	53,624,042	421,663,577	540,983,447
第4計算期間	18,165,792	107,664,029	451,485,210
第5計算期間	7,593,732	66,687,419	392,391,523
第6計算期間	210,537	114,245,192	278,356,868
第7計算期間	286,797	35,785,603	242,858,062

<参考>「マネー・プール マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	272,695,649	100.00
	純資産総額		272,695,649	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。