有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Preferred Sec Fund COV Class	744,373	9,627.99	7,166,815,800	9,570	7,123,649,610	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,956	1.0048	10,003	1.0049	10,004	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.96
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Preferred Sec Fund JPY Class	34,302	10,076.23	345,634,841	10,041	344,426,382	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,956	1.0048	10,003	1.0049	10,004	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.99
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Preferred Sec Fund USD Class	120,406	11,305.99	1,361,309,031	11,214	1,350,232,884	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,956	1.0048	10,003	1.0049	10,004	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.97
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型)
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Preferred Sec Fund COV Class	211,525	9,629.49	2,036,879,841	9,570	2,024,294,250	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,956	1.0048	10,003	1.0049	10,004	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.97
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Preferred Sec Fund JPY Class	41,276	10,076.2	415,905,231	10,041	414,452,316	97.98
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,956	1.0048	10,003	1.0049	10,004	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.98
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Preferred Sec Fund USD Class	84,584	11,305.45	956,260,596	11,214	948,524,976	97.50
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,956	1.0048	10,003	1.0049	10,004	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.50
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。