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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

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【提出】: 2019/03/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 104項目

(1)【投資状況】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	99,926,174	99.49
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	499,584	0.50
純資産総額		100,435,756	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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