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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

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【提出】: 2018/03/12 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

(1)【投資状況】

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	152,450,844	97.78
親投資信託受益証券		日本	10,001	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,451,974	2.21
	純資産総額		155,912,819	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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