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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)

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【提出】: 2018/09/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 104項目

(1)【投資状況】

平成30年 6月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	170,697,780	98.50
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,596,987	1.49
純資産総額		173,304,766	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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