有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(1)【投資状況】
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,123,649,610	97.96
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	148,016,567	2.03
合計(純資産総額)		7,271,676,181	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	344,426,382	97.99
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,040,600	2.00
合計(純資産総額)		351,476,986	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,350,232,884	97.97
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,899,931	2.02
合計(純資産総額)		1,378,142,819	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型)

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,024,294,250	97.97
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,812,942	2.02
合計(純資産総額)		2,066,117,196	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	414,452,316	97.98
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,500,583	2.00
合計(純資産総額)		422,962,903	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	948,524,976	97.50
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,251,350	2.49
合計(純資産総額)		972,786,330	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。