- 有報資料
- 104項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成30年 6月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 216,306,583 | |
| Ⅱ 負債総額 | 98 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,306,485 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,353,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044 | |
| (10,000口当たり) | (10,044 | ) |