有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)

マネー・プール マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 6月13日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	60,410,176
現先取引勘定	99,999,942
流動資産合計	160,410,118
資産合計	160,410,118
負債の部
流動負債
未払利息	135
流動負債合計	135
負債合計	135
純資産の部
元本等
元本	159,700,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	709,034
元本等合計	160,409,983
純資産合計	160,409,983
負債純資産合計	160,410,118

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 6月13日現在]
1.	期首	平成29年12月14日
	期首元本額	303,745,817円
	期中追加設定元本額	1,056,911,494円
	期中一部解約元本額	1,200,956,362円
	元本の内訳※
	短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2013-12	99,582円
	短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02	99,572円
	短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03	99,572円
	短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04	99,562円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09	99,553円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12	99,533円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12	99,533円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03	99,523円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし)2015-03	99,523円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03	99,523円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)	1,692,054円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)	200,000円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)	1,008,738円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)	63,697円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	6,316,452円
	新興国公社債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(年2回決算型)	7,266,205円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)	5,154,901円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)	49,966円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)	995,161円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	2,234,005円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)	28,349円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	1,013,875円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)	6,981,344円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)	19,989円
	マネー・プール・ファンドⅣ	976,941円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	4,314,823円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	119,857円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	769,078円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	15,855,020円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	19,977円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	554,401円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)	1,608,548円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)	19,311,563円
	米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)	999円
	米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)	999円
	米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)	999円
	マネー・プール・ファンドⅥ	72,377,134円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	19,961円
	国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型	99,562円
	国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型	99,562円
	国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型	99,562円
	国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型	99,561円
	トレンド・アロケーション・オープン	997,308円
	エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	99,682円
	エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	99,682円
	リスク・パリティαオープン	995円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	19,925円
	米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	996,215円
	米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	996,215円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,602円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)	9,986円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)	9,986円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)	9,986円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型)	1,826,612円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)	2,252,987円
	欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)	4,979円
	欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)	4,979円
	US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	99,562円
	US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,957円
	US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)	9,957円
	US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,957円
	US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)	9,957円
	優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	9,956円
	優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,956円
	優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,956円
	優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型)	9,956円
	優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)	9,956円
	優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)	9,956円
	米国成長株オープン	996円
	世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	9,953円
	世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,953円
	世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,953円
	アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型	9,952円
	アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,952円
	アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型	9,952円
	アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型	9,952円
	合計	159,700,949円
2.	受益権の総数	159,700,949口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 6月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、該当事項はありません。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 6月13日現在]
1口当たり純資産額	1.0044円
(1万口当たり純資産額)	(10,044円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。