スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,689,102 | 102,377 |
| コール・ローン | 184,630,364 | 157,994,658 |
| 投資信託受益証券 | 6,205,832,453 | 5,763,018,389 |
| 投資証券 | 72,306,065 | 183,590,160 |
| 未収入金 | － | 21,074,336 |
| 流動資産計 | 6,469,457,984 | 6,125,779,920 |
| 資産の部合計 | 6,469,457,984 | 6,125,779,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,317,347 | 7,671,461 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,877 | 980,093 |
| 未払委託者報酬 | 50,879,436 | 41,490,461 |
| 未払利息 | 172 | 96 |
| その他未払費用 | 400,880 | 326,630 |
| 流動負債計 | 64,799,712 | 50,468,741 |
| 負債の部合計 | 64,799,712 | 50,468,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,102,421,736 | 5,954,883,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,236,536 | 120,427,497 |
| （分配準備積立金） | 141,818,667 | 109,331,629 |
| 元本等合計 | 6,404,658,272 | 6,075,311,179 |
| 純資産の部合計 | 6,404,658,272 | 6,075,311,179 |
| 負債・純資産合計 | 6,469,457,984 | 6,125,779,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
