有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年8月13日)

スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,883,238,023	円
Ⅱ 負債総額	255,899,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,627,338,589	円
Ⅳ 発行済数量	7,623,983,055	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,004	円

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,432,896,724	円
Ⅱ 負債総額	58,707,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,374,189,644	円
Ⅳ 発行済数量	2,365,179,009	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,038	円

スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,910,790,745	円
Ⅱ 負債総額	56,707,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,854,083,046	円
Ⅳ 発行済数量	1,842,898,912	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,061	円