有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年8月13日)

①【純資産の推移】
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 8月13日)	7,025	7,025	10,194	10,194
	平成27年 1月末日	1,396	―	10,000	―
	2月末日	2,150	―	10,080	―
	3月末日	3,269	―	10,117	―
	4月末日	3,925	―	10,181	―
	5月末日	4,491	―	10,195	―
	6月末日	4,759	―	10,094	―
	7月末日	6,116	―	10,165	―
	8月末日	7,627	―	10,004	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 8月13日)	2,112	2,112	10,368	10,368
	平成27年 1月末日	529	―	10,000	―
	2月末日	665	―	10,179	―
	3月末日	1,062	―	10,235	―
	4月末日	1,124	―	10,324	―
	5月末日	1,286	―	10,406	―
	6月末日	1,339	―	10,223	―
	7月末日	1,871	―	10,335	―
	8月末日	2,374	―	10,038	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 8月13日)	1,121	1,121	10,567	10,567
	平成27年 1月末日	281	―	10,000	―
	2月末日	437	―	10,299	―
	3月末日	896	―	10,362	―
	4月末日	975	―	10,484	―
	5月末日	1,066	―	10,655	―
	6月末日	1,279	―	10,395	―
	7月末日	1,626	―	10,553	―
	8月末日	1,854	―	10,061	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。