有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年8月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)
(全銘柄)

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	4,134,456,583	1.1853	4,900,739,401	1.1846	4,897,677,268	64.21
2	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI WORLD MIN VOL	333,869	4,171.22	1,392,642,544	4,051.65	1,352,721,435	17.73
3	日本	投資信託受益証券	国際 JPX日経インデックス400オープン(適格機関投資家専用)	507,943,944	1.1639	591,201,682	1.097	557,214,506	7.30
4	日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	215,726,626	1.434	309,363,477	1.39	299,860,010	3.93
5	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET MIN VOL	26,350	6,396.81	168,555,952	6,166.85	162,496,502	2.13
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EMG	11,800	13,143.97	155,098,860	13,081.38	154,360,295	2.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	75.44
	外国	2.02
投資証券	外国	19.86
合計		97.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)
(全銘柄)

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	824,133,108	1.1853	976,867,158	1.1846	976,268,079	41.12
2	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI WORLD MIN VOL	156,013	4,180.06	652,144,122	4,051.65	632,110,585	26.62
3	日本	投資信託受益証券	国際 JPX日経インデックス400オープン(適格機関投資家専用)	292,842,421	1.1661	341,495,296	1.097	321,248,135	13.53
4	日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	83,118,654	1.4346	119,249,799	1.39	115,534,929	4.86
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EMG	7,400	13,142.74	97,256,288	13,081.38	96,802,219	4.07
6	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET MIN VOL	12,150	6,406.40	77,837,831	6,166.85	74,927,230	3.15
7	日本	投資信託受益証券	先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	47,032,542	1.0893	51,234,389	1.022	48,067,257	2.02
8	日本	投資信託受益証券	国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	49,492,622	1.0052	49,751,324	0.9583	47,428,779	1.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	63.53
	外国	4.07
投資証券	外国	29.78
合計		97.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)
(全銘柄)

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI WORLD MIN VOL	177,169	4,202.46	744,546,270	4,051.65	717,827,363	38.71
2	日本	投資信託受益証券	国際 JPX日経インデックス400オープン(適格機関投資家専用)	348,434,226	1.1725	408,571,388	1.097	382,232,345	20.61
3	日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	247,042,923	1.1845	292,632,471	1.1846	292,647,046	15.78
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EMG	10,300	13,151.18	135,457,248	13,081.38	134,738,224	7.26
5	日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	75,440,535	1.4338	108,167,393	1.39	104,862,343	5.65
6	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET MIN VOL	12,400	6,436.28	79,809,876	6,166.85	76,468,942	4.12
7	日本	投資信託受益証券	国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	56,523,746	1.0111	57,151,573	0.9583	54,166,705	2.92
8	日本	投資信託受益証券	先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	52,953,527	1.0967	58,074,673	1.022	54,118,504	2.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	47.89
	外国	7.26
投資証券	外国	42.84
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。