有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年8月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	703,000.00	85,263,847	85,182,510	1.11

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	234,000.00	28,380,853	28,353,780	1.19

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)
該当事項はありません。