有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年8月13日)

(1)【投資状況】
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,754,751,784	75.44
	アメリカ	154,360,295	2.02
	小計	5,909,112,079	77.47
投資証券	アメリカ	162,496,502	2.13
	アイルランド	1,352,721,435	17.73
	小計	1,515,217,937	19.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	203,008,573	2.66
合計(純資産総額)		7,627,338,589	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	85,182,510	1.11

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,508,547,179	63.53
	アメリカ	96,802,219	4.07
	小計	1,605,349,398	67.61
投資証券	アメリカ	74,927,230	3.15
	アイルランド	632,110,585	26.62
	小計	707,037,815	29.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,802,431	2.60
合計(純資産総額)		2,374,189,644	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	28,353,780	1.19

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	888,026,943	47.89
	アメリカ	134,738,224	7.26
	小計	1,022,765,167	55.16
投資証券	アメリカ	76,468,942	4.12
	アイルランド	717,827,363	38.71
	小計	794,296,305	42.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,021,574	1.99
合計(純資産総額)		1,854,083,046	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。