有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年8月19日現在 ] | 当期 [ 平成29年2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,447,268 | 9,846,021 |
| 投資信託受益証券 | 481,864,168 | 316,264,386 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 493,421,436 | 326,120,406 |
| 資産合計 | 493,421,436 | 326,120,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,249,835 | 778,726 |
| 未払解約金 | - | 2,306,410 |
| 未払受託者報酬 | 13,597 | 9,302 |
| 未払委託者報酬 | 453,213 | 310,105 |
| 未払利息 | 16 | 12 |
| その他未払費用 | 1,803 | 1,229 |
| 流動負債合計 | 1,718,464 | 3,405,784 |
| 負債合計 | 1,718,464 | 3,405,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 499,934,389 | ※1 311,490,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △8,231,417 | ※2 11,224,210 |
| (分配準備積立金) | 16,220,147 | 14,490,264 |
| 元本等合計 | 491,702,972 | 322,714,622 |
| 純資産合計 | 491,702,972 | 322,714,622 |
| 負債純資産合計 | 493,421,436 | 326,120,406 |
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