有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 590,971,074 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,034,546 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 587,936,528 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 632,204,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9300 ( 1万口当たり 9,300 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 396,123,624 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,632 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,115,992 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 394,272,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 ( 1万口当たり 10,047 | ) |
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