有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年8月19日)

世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,241,608,211	円
Ⅱ 負債総額	183,300,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,058,308,032	円
Ⅳ 発行済数量	1,058,354,135	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,000	円

世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,894,260,781	円
Ⅱ 負債総額	57,677,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,836,583,587	円
Ⅳ 発行済数量	1,817,639,495	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,104	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	688,041,367	円
Ⅱ 負債総額	9,844,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	678,197,289	円
Ⅳ 発行済数量	674,880,329	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,049	円