有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年8月19日)

①【純資産の推移】
世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成27年 8月19日)	1,239	1,251	9,985	10,085
	平成27年 2月末日	544	―	10,000	―
	3月末日	781	―	10,064	―
	4月末日	1,185	―	10,120	―
	5月末日	1,230	―	10,083	―
	6月末日	1,203	―	9,888	―
	7月末日	1,244	―	10,059	―
	8月末日	1,058	―	10,000	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成27年 8月19日)	1,967	1,986	10,361	10,461
	平成27年 2月末日	1,497	―	10,000	―
	3月末日	1,739	―	9,897	―
	4月末日	1,776	―	9,966	―
	5月末日	1,910	―	10,348	―
	6月末日	1,945	―	10,168	―
	7月末日	1,951	―	10,384	―
	8月末日	1,836	―	10,104	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。