有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)

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【提出】: 2019/05/17 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,190,670,117	―	1,190,670,117
第2計算期間	30,434,254	―	1,221,104,371
第3計算期間	28,146,780	14,529,253	1,234,721,898
第4計算期間	6,881,027	―	1,241,602,925
第5計算期間	6,192,000	224,509,174	1,023,285,751
第6計算期間	817,683	47,512,235	976,591,199
第7計算期間	1,696,046	103,335,435	874,951,810
第8計算期間	290,811,992	56,863,369	1,108,900,433
第9計算期間	694,643	38,603,952	1,070,991,124
第10計算期間	871,746	77,314,626	994,548,244
第11計算期間	773,705	69,740,024	925,581,925
第12計算期間	628,695	7,843,085	918,367,535
第13計算期間	643,289	1,919,167	917,091,657
第14計算期間	641,781	25,606,665	892,126,773
第15計算期間	582,340	378,521,027	514,188,086
第16計算期間	534,029	14,787,726	499,934,389
第17計算期間	416,457	68,167,634	432,183,212
第18計算期間	388,877	6,689,441	425,882,648
第19計算期間	389,943	21,872,265	404,400,326
第20計算期間	444,154	59,604,013	345,240,467
第21計算期間	318,844	25,026,006	320,533,305
第22計算期間	286,775	9,329,668	311,490,412
第23計算期間	266,869	7,010,571	304,746,710
第24計算期間	272,587	29,131,885	275,887,412
第25計算期間	247,361	22,640,751	253,494,022
第26計算期間	245,681	4,843,539	248,896,164
第27計算期間	226,795	369	249,122,590
第28計算期間	276,275	5,112,760	244,286,105
第29計算期間	5,115,188	1,022,053	248,379,240
第30計算期間	1,306,157	8,652,427	241,032,970
第31計算期間	228,803	8,262,093	232,999,680
第32計算期間	225,632	613,542	232,611,770
第33計算期間	259,300	2,906,165	229,964,905
第34計算期間	222,124	7,818,886	222,368,143
第35計算期間	712,638	3,439,333	219,641,448
第36計算期間	236,856	501	219,877,803
第37計算期間	229,125	327	220,106,601
第38計算期間	237,386	4,799,543	215,544,444
第39計算期間	243,887	1,932,895	213,855,436
第40計算期間	246,733	―	214,102,169
第41計算期間	249,637	―	214,351,806
第42計算期間	247,738	―	214,599,544
第43計算期間	255,145	―	214,854,689
第44計算期間	258,959	2,965,306	212,148,342
第45計算期間	263,812	3,000,000	209,412,154
第46計算期間	257,239	―	209,669,393

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開示資料

決算