有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,813,370,981	6,005,628	1,807,365,353
第2計算期間	109,570,887	―	1,916,936,240
第3計算期間	5,570,251	9,705,125	1,912,801,366
第4計算期間	111,387,641	125,409,332	1,898,779,675
第5計算期間	17,393,842	337,178,018	1,578,995,499
第6計算期間	17,091,878	204,103,848	1,391,983,529
第7計算期間	4,405,751	105,901,412	1,290,487,868
第8計算期間	10,873,594	183,599,846	1,117,761,616
第9計算期間	2,091,723	62,609,817	1,057,243,522
第10計算期間	1,315,774	38,366,274	1,020,193,022
第11計算期間	1,382,487	51,013,026	970,562,483
第12計算期間	1,345,024	16,583,428	955,324,079
第13計算期間	1,358,390	2,000,000	954,682,469
第14計算期間	1,344,003	41,848,811	914,177,661
第15計算期間	1,375,902	59,241,601	856,311,962
第16計算期間	1,183,674	46,393,039	811,102,597
第17計算期間	1,136,247	50,662,617	761,576,227
第18計算期間	1,094,604	19,741,405	742,929,426
第19計算期間	1,047,898	24,149,923	719,827,401
第20計算期間	950,038	25,348,349	695,429,090
第21計算期間	842,135	44,399,197	651,872,028
第22計算期間	813,301	8,483,565	644,201,764
第23計算期間	794,326	12,791,758	632,204,332
第24計算期間	774,942	46,570,617	586,408,657
第25計算期間	816,547	50,675,352	536,549,852
第26計算期間	603,493	11,939,948	525,213,397
第27計算期間	560,282	31,059,736	494,713,943
第28計算期間	1,713,637	27,939,931	468,487,649

<参考>「マネー・プール マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	220,733,452	100.00
	純資産総額		220,733,452	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。