有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年8月19日)

(1)【投資状況】
世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,037,069,319	97.99
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,228,712	2.00
合計(純資産総額)		1,058,308,032	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,799,648,873	97.98
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,924,713	2.01
合計(純資産総額)		1,836,583,587	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。