フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 610,550 |
| 投資信託受益証券 | 891,000 |
| 投資証券 | 150,493,964 |
| その他未収収益 | 40,632 |
| 流動資産計 | 152,036,146 |
| 資産の部合計 | 152,036,146 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,177 |
| 未払委託者報酬 | 87,585 |
| その他未払費用 | 56,852 |
| 流動負債計 | 146,614 |
| 負債の部合計 | 146,614 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 157,208,649 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,319,117 |
| （分配準備積立金） | 3,962,025 |
| 元本等合計 | 151,889,532 |
| 純資産の部合計 | 151,889,532 |
| 負債・純資産合計 | 152,036,146 |
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