有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

【提出】
2022年1月18日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年4月20日2021年10月20日
資産の部
流動資産
預金32,338,95636,845,275
投資証券2,011,151,5191,672,832,834
その他未収収益556,416464,000
流動資産計2,044,046,8911,710,191,677
未収入金－49,568
資産の部合計2,044,046,8911,710,191,677
負債の部
流動負債
未払収益分配金6,183,8405,254,342
未払解約金9,513,72818,020,088
未払受託者報酬34,07528,621
未払委託者報酬1,363,2971,144,934
その他未払費用1,118,844941,946
流動負債計18,213,78425,389,931
負債の部合計18,213,78425,389,931
純資産の部
元本等
元本2,061,280,0631,751,447,666
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-35,446,956-66,645,920
（分配準備積立金）59,698,69052,868,266
元本等合計2,025,833,1071,684,801,746
純資産の部合計2,025,833,1071,684,801,746
負債・純資産合計2,044,046,8911,710,191,677