フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2024年1月17日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/21-2023/10/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月21日至 2023年4月20日	自 2023年4月21日至 2023年10月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	29,113,433	27,439,735
受取利息	4	5
有価証券売買等損益	28,160,457	-93,233,596
為替差損益	-114,919	106,170
その他収益	2,783,143	2,505,074
営業収益合計	59,942,118	-63,182,612
営業費用
受託者報酬	117,402	105,034
委託者報酬	4,697,795	4,202,878
その他費用	566,679	513,247
営業費用合計	5,381,876	4,821,159
営業利益又は営業損失（△）	54,560,242	-68,003,771
経常利益又は経常損失（△）	54,560,242	-68,003,771
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	54,560,242	-68,003,771
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	610,583	-985,356
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-321,784,765	-380,151,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,716,150	35,076,316
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,716,150	35,076,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,082,424	2,328,286
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,082,424	2,328,286
分配金	25,789,879	24,096,064