フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,612,577 | 41,477,634 |
| 投資信託受益証券 | 891,000 | － |
| 投資証券 | 120,870,584 | 1,405,456,129 |
| その他未収収益 | 32,194 | 368,783 |
| 流動資産計 | 123,406,355 | 1,447,302,546 |
| 資産の部合計 | 123,406,355 | 1,447,302,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,178 | 78,085 |
| 未払委託者報酬 | 409,183 | 3,125,006 |
| その他未払費用 | 49,800 | 382,904 |
| 流動負債計 | 469,161 | 8,624,912 |
| 未払解約金 | － | 5,038,917 |
| 負債の部合計 | 469,161 | 8,624,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,878,701 | 1,356,423,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,493 | 82,253,646 |
| （分配準備積立金） | 1,033,614 | 24,545,089 |
| 元本等合計 | 122,937,194 | 1,438,677,634 |
| 純資産の部合計 | 122,937,194 | 1,438,677,634 |
| 負債・純資産合計 | 123,406,355 | 1,447,302,546 |
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