フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジありフィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,625,169 | 14,344,692 |
| 投資証券 | 2,346,787,185 | 1,903,234,103 |
| その他未収収益 | 763,960 | 508,317 |
| 流動資産計 | 2,392,176,314 | 1,918,087,112 |
| 資産の部合計 | 2,392,176,314 | 1,918,087,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,688,109 | 1,966,787 |
| 未払受託者報酬 | 237,723 | 226,220 |
| 未払委託者報酬 | 9,510,025 | 9,050,485 |
| その他未払費用 | 871,013 | 661,422 |
| 流動負債計 | 18,306,870 | 11,904,914 |
| 負債の部合計 | 18,306,870 | 11,904,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,159,609,344 | 1,847,523,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,260,100 | 58,658,917 |
| （分配準備積立金） | 64,460,146 | 41,490,928 |
| 元本等合計 | 2,373,869,444 | 1,906,182,198 |
| 純資産の部合計 | 2,373,869,444 | 1,906,182,198 |
| 負債・純資産合計 | 2,392,176,314 | 1,918,087,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
