剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年10月14日至 平成28年 4月11日	当期自 平成28年 4月12日至 平成28年10月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△20,536,503	16,043,088
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△581,296,574	△1,965,576,629
剰余金増加額又は欠損金減少額		190,780,413	455,810,222
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	190,780,413	455,810,222
剰余金減少額又は欠損金増加額		144,697,501	113,800,273
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,697,501	113,800,273
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,965,576,629	△2,807,803,988

2017/01/10 10:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年10月14日 至 平成28年4月11日)

2017/01/10 10:26

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年4月11日現在 ]	[ 平成28年10月11日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	5,463,915,463	5,062,172,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		99,690,059	92,984,376

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2017/01/10 10:26