有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	Jリート アンド リアルエステート エクイティ ファンド 米ドル・クラス	204,860.65	1,588,079,830
投資信託受益証券 合計		204,860.65	1,588,079,830
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,063,931	3,119,694
親投資信託受益証券 合計		3,063,931	3,119,694
合計		3,268,791.65	1,591,199,524

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。