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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

【提出】: 2021/07/09 9:11
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【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	14,924,603,263	971,240	14,923,632,023
第2計算期間	5,507,473,859	19,372,339	20,411,733,543
第3計算期間	3,858,928,897	12,555,917	24,258,106,523
第4計算期間	4,153,371,843	317,903,350	28,093,575,016
第5計算期間	1,519,294,871	129,914,410	29,482,955,477
第6計算期間	3,574,192,096	111,677,546	32,945,470,027
第7計算期間	5,413,471,732	709,478,886	37,649,462,873
第8計算期間	4,107,302,832	969,621,884	40,787,143,821
第9計算期間	2,093,711,793	1,578,329,928	41,302,525,686
第10計算期間	2,169,728,483	1,371,215,439	42,101,038,730
第11計算期間	2,871,205,522	1,376,328,667	43,595,915,585
第12計算期間	3,439,391,857	1,181,377,696	45,853,929,746
第13計算期間	2,008,356,051	2,449,348,448	45,412,937,349
第14計算期間	519,958,804	1,793,632,327	44,139,263,826
第15計算期間	575,808,501	2,020,753,964	42,694,318,363
第16計算期間	281,628,895	1,623,212,229	41,352,735,029
第17計算期間	330,457,109	1,538,433,073	40,144,759,065
第18計算期間	247,841,324	4,862,196,043	35,530,404,346
第19計算期間	120,138,690	2,657,689,775	32,992,853,261
第20計算期間	101,833,260	2,460,655,927	30,634,030,594
第21計算期間	91,783,270	1,608,622,625	29,117,191,239
第22計算期間	85,544,586	1,605,779,598	27,596,956,227
第23計算期間	92,295,089	1,705,902,383	25,983,348,933
第24計算期間	90,537,954	1,556,830,482	24,517,056,405
第25計算期間	256,938,004	1,456,898,341	23,317,096,068
第26計算期間	188,545,336	1,714,437,976	21,791,203,428
第27計算期間	84,143,346	998,798,966	20,876,547,808
第28計算期間	669,796,088	735,020,366	20,811,323,530
第29計算期間	76,889,961	923,558,648	19,964,654,843
第30計算期間	48,990,792	1,262,035,268	18,751,610,367
第31計算期間	915,641,060	828,980,944	18,838,270,483
第32計算期間	51,544,243	687,286,425	18,202,528,301
第33計算期間	43,662,548	980,574,747	17,265,616,102
第34計算期間	145,405,439	556,099,876	16,854,921,665
第35計算期間	46,805,703	499,230,891	16,402,496,477
第36計算期間	44,134,269	363,897,703	16,082,733,043
第37計算期間	54,762,402	351,831,718	15,785,663,727
第38計算期間	59,563,606	580,005,111	15,265,222,222
第39計算期間	45,083,947	391,382,670	14,918,923,499
第40計算期間	41,829,775	263,569,328	14,697,183,946
第41計算期間	44,895,518	1,658,400,881	13,083,678,583
第42計算期間	52,521,943	626,855,232	12,509,345,294
第43計算期間	41,816,329	310,151,485	12,241,010,138
第44計算期間	31,190,057	254,007,975	12,018,192,220
第45計算期間	39,437,055	186,018,706	11,871,610,569
第46計算期間	31,406,525	305,776,426	11,597,240,668
第47計算期間	30,171,085	194,329,190	11,433,082,563
第48計算期間	28,179,186	94,598,713	11,366,663,036
第49計算期間	29,248,460	63,235,676	11,332,675,820
第50計算期間	29,296,106	454,424,750	10,907,547,176
第51計算期間	31,414,393	206,347,292	10,732,614,277
第52計算期間	34,995,624	93,016,840	10,674,593,061
第53計算期間	37,698,435	427,174,446	10,285,117,050
第54計算期間	47,316,638	237,164,473	10,095,269,215
第55計算期間	78,507,457	493,918,393	9,679,858,279
第56計算期間	36,679,922	199,261,184	9,517,277,017
第57計算期間	34,361,771	199,287,744	9,352,351,044
第58計算期間	38,213,649	155,854,687	9,234,710,006
第59計算期間	53,829,234	97,366,540	9,191,172,700
第60計算期間	39,753,146	50,370	9,230,875,476
第61計算期間	48,206,014	60,055,298	9,219,026,192
第62計算期間	44,520,718	76,141,539	9,187,405,371
第63計算期間	23,576,739	168,175,228	9,042,806,882
第64計算期間	23,038,292	260,548,898	8,805,296,276
第65計算期間	20,798,553	189,444,335	8,636,650,494
第66計算期間	21,361,773	161,285,853	8,496,726,414
第67計算期間	24,201,150	243,217,041	8,277,710,523
第68計算期間	24,838,260	135,536,912	8,167,011,871
第69計算期間	19,658,581	214,058,135	7,972,612,317
第70計算期間	21,549,498	104,307,141	7,889,854,674
第71計算期間	23,935,086	153,248,712	7,760,541,048

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開示資料

決算