三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Jリート アンド リアルエステート エクイティ ファンド カバード・コール・クラス | 1,034,683.6152 | 4,523.71 | 4,680,608,616 | 4,529 | 4,686,082,093 | 98.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 6,324,266 | 1.0183 | 6,440,000 | 1.0183 | 6,440,000 | 0.14 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.80 |
| 親投資信託受益証券 | 0.14 |
| 合計 | 98.94 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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