有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.2744%(税抜1.18%)*の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
*消費税率が10%となった場合は年1.298%(税抜1.18%)となります。
<内訳>

配分	料率(年率)
委託会社	0.486%(税抜0.45%)
販売会社	0.756%(税抜0.7%)
受託会社	0.0324%(税抜0.03%)
合計	1.2744%(税抜1.18%)

 
消費税率が10%となった場合

配分	料率(年率)
委託会社	0.495%(税抜0.45%)
販売会社	0.77%(税抜0.7%)
受託会社	0.033%(税抜0.03%)
合計	1.298%(税抜1.18%)

 
<内容>

支払い先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計	運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率