有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

【提出】
2016/01/26 9:06
【資料】
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【項目】
45項目
(1)【投資状況】
(平成27年11月末現在)
投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率
親投資信託受益証券
(優先証券マザーファンド201504)		日本28,450,829,71399.51%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)141,274,6300.49%
純資産総額28,592,104,343100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。