有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	世界優先証券マザーファンド201505	親投資信託受益証券	2,858,442,463	0.9759	0.9615	-	98.60%
	日本	-		2,789,733,948	2,748,392,428	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	98.60%
合計	98.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。