世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

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【提出】: 2017/08/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成29年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (世界優先証券マザーファンド201505)	日本	2,751,624,416	100.61%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,791,007	△0.61%
純資産総額		2,734,833,409	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年11月25日)

開示資料

決算

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